永赢易弘债券型证券投资基金（A 份额）基金居品贵寓提要更新(2024 年第 2
号)
编制日历：2024-11-30
送出日历：2024-12-28
本提要提供本基金的进犯信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。
一、居品或者
永赢易弘债
基金简称 基金代码 008302
券
永赢易弘债
下属基金简称 下属基金代码 008302
券A
永赢基金管 中国光大银行
基金管制东说念主 基金托管东说念主
理有限公司 股份有限公司
基金合同凯旋日 2020-03-23
基金类型 债券型 走动币种 东说念主民币
运作神色 平日灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 陶毅 运转担任本基金基金司理的 2020-05-11
日历
证券从业日历 2010-06-20
其他 《基金合同》凯旋后，王人集 20 个责任日出现基金份额持
有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5，000 万元情形
的，基金管制东说念主应当在依期讲述中赐与线路；王人集 50 个责任
日出现前述情形的，基金管制东说念主应当按照商定要领辨别《基金
合同》，且无需召开基金份额持有东说念主大会。
法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。
二、基金投资与净值发扬
（一）投资宗旨与投资策略
本基金在灵验限度投资组合风险的前提下，力求为基金
投资宗旨
份额持有东说念主得回卓越事迹比较基准的投资陈述。
本基金的投资范围为具有精好意思流动性的金融器用，包括
债券（国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、中期票
据、所在政府债、可蜕变债券（含可分袂走动可转债等）、
可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支
持机构债券、政府因循债券、证券公司短期公司债券）、资
产因循证券、债券回购、公约入款、奉告入款、依期入款及
其他银行入款、同行存单、货币阛阓器用以及法律律例或中
投资范围
国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须适当中国证监
会相关轨则。
本基金不投资于股票钞票，且欠亨过可蜕变债券转股、
可交换债券换股、投资可分袂债券持有股票钞票。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管制东说念主在延迟顺应要领后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于
基金钞票的 80%，每个走动日日终，保持现款（不含结算备
付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。
本基金将通过对宏不雅经济运职业况、国度货币策略和财
政策略及成本阛阓资金环境的霸术，积极把捏宏不雅经济发展
趋势、利率走势、债券阛阓相对收益率、券种的流动性以及
主要投资策略 信用水平，空洞行使类属建立策略、久期策略、收益率弧线
策略、信用策略、息差策略、可蜕变债券投资策略、可交换
债券建立策略、钞票因循证券投资策略、证券公司短期公司
债券投资策略，远程回避风险并终了基金钞票的升值保值。
事迹比较基准 中债-空洞指数（全价）收益率
本基金为债券型基金，其风险收益预期高于货币阛阓基
风险收益特征
金，低于夹杂型基金和股票型基金。
注：详见本基金招募诠释书（更新）第九部分“基金的投资”。
（二）投资组合股产建立图表/区域建立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同凯旋以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同
期事迹比较基准的比较图
注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往事迹不代表改日发扬。
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）/持 收 费 方 式 / 费
用度类型 备注
有期限（Y） 率
M＜100 万元 0.6%
认购费 300 万元≤M＜500 万元 0.2%
元/笔
M＜100 万元 0.8%
申购费（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.3%
元/笔
Y＜7 日 1.5%
赎回费
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
管制费 0.3% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
销售处事费 - 销售机构
审计用度 60，000.00 元 管帐师事务所
信息线路费 120，000.00 元 轨则线路报刊
其他用度 基金合同凯旋后与基金相 -
关的讼师费、基金份额持
有东说念主大会用度等不错在基
金财产中列支的其他费
用。用度类别详见本基金
基金合同及招募诠释书或
其更新。
注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票
扣除。 2、所线路相应用度为年金额的，该金额为基金全体承担用度，非单个
份额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期讲述披
露为准。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持或然刻，投资者需支拨的运作费率如下
表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他
运作用度以最近一次基金年报线路的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募诠释书》等销
售文献。
本基金的主要风险包括：阛阓风险、信用风险、流动性风险、管制风险、
操立场险、合规性风险、本基金专有的风险过甚他风险。本基金专有的风险
有：
证据专科霸术上风，加强对阛阓和债券类居品的深化霸术，赓续优化组合配
置，以限度特定风险。
开刊行和走动，且限度投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主
体信用质地恶化或投资者深广赎回需要变现钞票时，受流动性所限，本基金可
能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影
响或吃亏。
其向投资者支付的本息来自于基础钞票池产生的现款流或剩余职权。与股票和
一般债券不同，钞票因循证券不是对某一估量实体的利益条件权，而是对基础
钞票池所产生的现款流和剩余职权的条件权，是一种以钞票信用为因循的证
券，所濒临的风险主要包括走动结构风险、多样原因导致的基础钞票池现款流
与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、阛阓走动不活跃导致的流动性风险
等，由此可能形成基金财产吃亏。
（二）进犯教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出
本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪尽责守、培植信用、严慎勤勉的原则管制和行使基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合
同确当事东说念主。
各方当事东说念主愉快，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如
经友好协商未能管制的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委
员会，证据提交仲裁时该会的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁
决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具有欺压力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁
用度、讼师用度由败诉方承担。
基金居品贵寓提要信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个责任日内更
新，其他信息发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟
基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的相关信息，
敬请同期关怀基金管制东说念主发布的相关临时公告等。
五、其他贵寓查询神色
以下贵寓详见基金管制东说念主网站本公司网站：www.maxwealthfund.com客
服电话：400-805-8888
● 基金合同、托管公约、招募诠释书
● 依期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述
● 基金份额净值
● 基金销售机构及规画神色
● 其他进犯贵寓
六、其他情况诠释
无。
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