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工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽开债券型证券投资基金绽开第十一次申购、赎回及鼎新业务的公告
工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽开债券型证券
投资基金绽开第十一次申购、赎回及鼎新
业务的公告
公告送出日期：2025 年 3 月 29 日
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工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽开债券型证券投资基金绽开第十一次申购、赎回及鼎新业务的公告
基金称号 工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽开债券型证券投资基金
基金简称 工银瑞恒 3 个月定开债券
基金主代码 015473
基金运作形态 条约型、依期绽开式
基金合同见效日 2022 年 4 月 20 日
基金惩处东说念主称号 工银瑞信基金惩处有限公司
基金托管东说念主称号 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 工银瑞信基金惩处有限公司
把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
公告依据 资基金运作惩处想法》、《公开召募证券投资基金信息露馅管
理想法》畸形他辩论法律轨则以及本基金关连法律文献等。
申购肇端日 2025 年 4 月 1 日
赎回肇端日 2025 年 4 月 1 日
鼎新转入肇端日 2025 年 4 月 1 日
鼎新转出肇端日 2025 年 4 月 1 日
下属分级基金的基金简称 工银瑞恒 3 个月定开债券 A 工银瑞恒 3 个月定开债券 C
下属分级基金的交游代码 015473 015474
该分级基金是否绽开申购、
是 是
赎回及鼎新
注：1、本基金的第十一个禁闭期为自上个绽开期达成之日次日起（包括该日）至该禁闭期首日的
后续第 3 个日期月的对应日期，若该日期月不存在对应日期的，则该 3 个月对日为该日期月的最
后一个责任日，如该 3 个月对日为非责任日的，则顺延至下一个责任日。
及鼎新央求。
换央求。
本基金办理基金份额的申购和赎回的绽开日为绽开期内的每个责任日，具体办理时刻为上海
证券交游所、深圳证券交游所的闲居交游日的交游时刻，但基金惩处东说念主把柄法律轨则、中国证监
会的要求或基金合同的国法公告暂停申购、赎回时以外。禁闭期内，本基金不办理申购与赎回业
务，也不上市交游。
基金合同见效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时刻变更或其他出奇情况，基
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工银瑞信瑞恒 3 个月依期绽开债券型证券投资基金绽开第十一次申购、赎回及鼎新业务的公告
金惩处东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时刻进行相应的调养，但应在实施日前依照《公开召募证
券投资基金信息露馅惩处想法》（以下简称《信息露馅想法》）的辩论国法在国法前言上公告。
本次绽开期时候为 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日，绽开期内本基金接受申购、赎回及
鼎新央求。
基金惩处东说念主不得在基金合同商定之外的日期八成时刻办理基金份额的申购、赎回八成鼎新。
在绽开期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日期和时刻提议申购、赎回或鼎新央求且登记机构确
认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为该绽开期内下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱；但
若投资东说念主在绽开期终末一个绽开日业务办理时刻达成之后提议申购、赎回八成鼎新央求的，视为
无效央求。
额为 1 元东说念主民币（含申购费）。内容操作中，以各销售机构的具体国法为准。
投资东说念主将当期分拨的基金收益再投资时，不受最低申购金额的戒指。
达到或首先基金份额总和的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金惩处东说念主无法给予阻抑
的情形导致被迫达到或首先 50%的以外）。法律轨则、监管部门另有国法的，从其国法。
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、隔断大额申购、暂停基金申购等措
施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权利。基金惩处东说念主基于投资运作与风落魄抑的需要，可
接受上述纪律对基金限制给予阻抑。具体见基金惩处东说念主关连公告。
必须在调养实施前依照《信息露馅想法》的辩论国法在国法前言上公告。
本基金对 A 类基金份额申购缔造级差费率，投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单
笔辩认策画。
本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费率如下表所示：
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用度种类 A 类基金份额 C 类基金份额
情形 费率 费率
申购费率 M＜100 万 0.40% 0%
M≥500 万 按笔收取，1，000 元/笔
注：1、M 为申购金额
场施行、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。
费形态实施日前依照《信息露馅想法》的辩论国法在国法前言上公告。
平性，具体处理原则与操作表率解任关连法律轨则以及监管部门、自律国法的国法。
利影响的情形下把柄市集情况制定基金促销贪图，依期或不依期地开展基金促销举止。在基金促
销举止时候，在不影响现存基金份额捏有东说念主利益的前提下，按关连监管部门要求履行必要手续后，
基金惩处东说念主不错符合调低基金的销售费率。
足 1 份的，在赎回时需一次一起赎回。内容操作中，以各销售机构的具体国法为准。
如遇巨额赎回等情况发生而导致减速支付赎回款项或延期办理赎回时，赎回办理和款项支付
的想法将参照基金合同辩论巨额赎回的条件处理。
必须在调养实施前依照《信息露馅想法》的辩论国法在国法前言上公告。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。
本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。认购/申购的基金份额捏有期限自注册登记系统阐述之
日起运行策画，至该部分基金份额赎回阐述日止，且基金份额赎回阐述日不计入捏有期限。
A 类和 C 类具体费率如下：
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用度 A 类基金份额 C 类基金份额
种类 情形 费率 情形 费率
赎回 在统一个绽开期内申购后又赎回的 1.50% 在统一个绽开期内申购后又赎回的 1.50%
费率 份额且捏续捏有期小于 7 天 份额且捏续捏有期小于 7 天
在统一个绽开期内申购后又赎回的 1.00% 在统一个绽开期内申购后又赎回的 1.00%
份额且捏续捏有期不小于 7 天 份额且捏续捏有期不小于 7 天
认购或在某一绽开期申购并不才一 0% 认购或在某一绽开期申购并不才一 0%
个及之后的绽开期赎回的份额 个及之后的绽开期赎回的份额
费形态实施日前依照《信息露馅想法》的辩论国法在国法前言上公告。
平性，具体处理原则与操作表率解任关连法律轨则以及监管部门、自律国法的国法。
为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只可鼎新为另一只基金的后端模式份额。
投资者在提交基金鼎新业务时应明确标示类别。
从申购用度高的基金向申购用度低的基金鼎新时，不收取申购补差用度。
请导致转出基金的单个交游账户的基金份额余额少于基金最低保留余额戒指，则转出基金余额部
分基金份额将被同期赎回。
告中有非常通晓的以外），则基金鼎新时的申购补差费按照优惠后的费率策画，但关于通过销售机
构网上交游拿起的基金鼎新央求，如本公司未作非常通晓，将不适用优惠费率。
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金赎回用度及基金申购补差用度组成。
A＝［B×C×(1-D) /（1+G）+F］/E
其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为鼎新央求当日转出基金的基金份额净
值；D 为转出基金的对应赎回费率；G 为对应的申购补差费率；E 为鼎新央求当日转入基金的基金
份额净值；F 为货币市集基金转出的基金份额按比例结转的账户刻下累计未付收益（仅限转出基
金为货币市集基金）。
具体份额以注册登记机构的纪录为准。转入份额的策画终局四舍五入保留到少许点后两位，
由此缺陷产生的耗损由基金财产承担，产生的收益归基金财产悉数。
本基金通畅与工银瑞信旗下其它绽开式基金（由统一注册登记机构办理注册登记的、且已公
告通畅基金鼎新业务）之间的鼎新业务，各基金鼎新业务的绽开现象及交游戒指详见各基金关连
公告。
基金鼎新只可在统一销售机构进行。鼎新的两只基金必须齐是该销售机构销售的统一基金管
理东说念主惩处的、在统一注册登记机构注册登记的基金。
当今，投资者可在本基金惩处东说念主电子自助交游系统、直销中心办理本基金的鼎新业务。各销
售机构办理鼎新业务的具体网点、进程、国法以及投资者需要提交的文献等信息，请参照各销售
机构的国法。其他销售机构如以后通畅本基金的鼎新业务，本公司将不再非常公告，敬请庞杂投
资者眷注各销售机构通畅上述业务的公告或垂询辩论销售机构。
务国法》为准。
称号：工银瑞信基金惩处有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
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办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新开阔厦 A 座 6-9 层
公司网址：www.icbccs.com.cn
寰宇长入客户处事电话：400-811-9999
直销机构网点信息：
本公司直销中心及直销电子自助交游系统（含 APP、网上交游、微信自助交游）销售本基金，
网点具体信息详见本公司网站。
本基金场外非直销机构信息详见基金惩处东说念主网站公示，敬请投资者属意。
在本基金的绽开期内，基金惩处东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过国法网站、基金销
售机构网站八成贸易网点露馅绽开日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
基金惩处东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在国法网站露馅半年度和年度终末
一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
投资东说念主必须把柄销售机构国法的身手，在绽开日的具体业务办理时刻内提议申购或赎回的申
请。投资者在提交申购央求时，须按销售机构国法的形态备足申购资金，投资者在提交赎回央求
时，应确保账户内有充足的基金份额余额，不然申购、赎回央求不建筑。
投资东说念主申购基金份额时，必须全额请托申购款项，投资东说念主请托申购款项，申购建筑；基金份
额登记机构阐述基金份额时，申购见效。
基金份额捏有东说念主递交赎回央求，赎回建筑；基金份额登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资
者赎回央求见效后，基金惩处东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交游所或交游市
场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金惩处东说念主及基金托管东说念主所能
阻抑的身分影响业务处理进程时，赎回款项顺延至下一个责任日划出。在发生巨额赎回或基金合
同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付想法参照基金合同辩论条件处
理。
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基金惩处东说念主应以交游时刻达成前受理灵验申购和赎回央求确今日看成申购或赎回央求日(T
日)，在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申
请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构国法的其他形态查询央求
的阐述情况。若申购不建筑或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。
基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定成功，而仅代表销售机构如实吸收
到央求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述终局为准。关于央求的阐述情况，投资者应实时查
询。因投资东说念主怠于履行该项查询等各项义务，以致其关连权利受损的，基金惩处东说念主、基金托管东说念主、
销售机构不承担由此变成的耗损或不利成果。
在法律轨则允许的规模内，本基金登记机构可把柄关连业务国法，对上述业务办理时刻进行
调养，本基金惩处东说念主将于运行实施前按照辩论国法给予公告。
客户处事中心电话：400-811-9999
电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn
证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前崇拜阅读本基金的《基金家具贵府概
要》、《基金合同》和《招募通晓书》。
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